Validación y definición de metodología de cálculo de factores de riesgo y valor de capital, en portafolios de bienes financieros para el mercado colombiano

  • Ortiz, Luis Antonio (Investigador principal)
  • HERRERA CANAS, CARLOS ANDRES (Coinvestigador)
  • MEZA CANO, VIVIANA EUGENIA (Coinvestigador)
  • URIBE SEGURA, JOHN JAIRO (Coinvestigador)
  • ZAPATA CUARTAS, CLARA LUCIA (Coinvestigador)
  • Herrera Canas, Carlos Andres (Auxiliar de investigación (Estudiante de Pregrado))
  • ZAPATA CUARTAS, CLARA LUCIA (Auxiliar de investigación (Estudiante de Pregrado))
  • MEZA CANO, VIVIANA EUGENIA (Auxiliar de investigación (Estudiante de Pregrado))

Detalles del proyecto

Descripción

En entornos de mercado, total o parcialmente desregulados, donde el objetivo central de la sociedad en su conjunto y de los organismos reguladores

Objetivo

Validar y definir una metodología para el cálculo de factores de riesgo y valor de capital para los portafolios de bienes financieros en el mercado colombiano

Resultados esperados

La caracteristica mas notable del comportamiento de los precios de la electricidad y de otro tipo de commodities es la reversión en la media deng, 2000
Título cortoCálculo de riesgo financiero
SiglaCálculo de riesgo financiero
EstadoFinalizado
Fecha de inicio/Fecha fin15/01/04 → 1/06/20

Palabras clave

  • Cálculo de riesgo financiero

Huella digital

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